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Endettement financier net et cash-flow

Évolution de l'endettement financier net

La dette nette, ou endettement financier net, correspond au solde des dettes financières d'une part, et des liquidités disponibles de l'entreprise d'autre part. Elle représente tout ce que doit l'entreprise à des tiers hors exploitation.


L’endettement financier net du Groupe s’établit à 34 208 millions d’euros au 31 décembre 2014. Il était de 33 433 millions d’euros au 31 décembre 2013(1).

Le coût moyen de la dette du Groupe (taux d’intérêt pondéré des encours) s’établit à 3,3 % au 31 décembre 2014 contre 3,8 % au 31 décembre 2013. La maturité moyenne de la dette du Groupe s’établit à 13,2 ans au 31 décembre 2014 contre 9,0 ans au 31 décembre 2013.

(1) Données retraitées de l’impact des normes IFRS 10 & 11


En milliards d’euros

Endettement financier

(1) Données retraitées de l'impact des normes IFRS 10 & 11
(2) Investissements nets hors Linky et hors opérations stratégiques

Pour aller plus loin


Cash flow

En milliards d’euros

Cash Flow

(1) Investissements nets hors Linky et opérations stratégiques


Répartition de la dette

La dette brute du Groupe au 31 décembre 2014 par devise se décompose de la façon suivante : 68 % en euros, 23 % en livres sterling, 5 % en dollars américains. Le solde, s’élevant à 4 %, inclut le franc suisse, le forint hongrois, le zloty polonais, le real brésilien et le yen japonais.

Au 31 décembre 2014, la dette du Groupe après prise en compte des instruments de couverture se répartit en 60 % à taux fixe et 40 % à taux variable.

L'appréciation des agences de notation financière - Moody's, Standard & Poor's et Fitch - est précisée dans les pages notations.

Dette brute après swaps du Groupe au 31 décembre 2014

Ventilation par type de taux
Ventilation par type de devises
Ventilation par type de taux Ventilation par type de devises

Coupon moyen : 3,29 %
Maturité moyenne : 13,2 années

(1) Principalement HUF, CHF, PLN, BRL, CAD et JPY
 

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